Гайд по крипто фьючерсам

Почти век назад на традиционном рынке появилась торговля фьючерсами. В крипто индустрию фьючерсы пришли относительно недавно, к концу 2017 года. За это время криптовалютными фьючерсами заинтересовались многие биржи, а у пользователей цифровых активов появились новые возможности для криптоинвестиций. На сегодняшний день для торговли фьючерсами доступны несколько тысяч монет. Но что такое крипто фьючерсы и почему они стали популярным деривативом, расскажем в этой статье.

Определение

Криптовалютный фьючерс – это контракт на цифровой актив. Он заключается с биржей на определенный или бессрочный период. Главной особенностью торговли криптовалютными фьючерсами является возможность защиты от негативных изменений цены.  Высокая волатильность криптовалют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам, выставляя их на продажу при росте стоимости, и наоборот.

Криптовалютные фьючерсы работают практически также как и традиционные. Рассмотрим на примере:

Двое приятелей решили начать торговлю с помощью фьючерсов на биткоин, когда цена криптовалюты составляла $40 000. Первый открывает лонг позицию, второй шорт. Средства “замораживаются” на депозите каждого трейдера. Когда приходит момент экспирации (завершение фьючерсного контракта), стоимость фьючерса на биткоин составила $45 000 за контракт. Получается что приятель, который открыл лонг позицию, зарабатывает у биржи $5000, в то время как второй, выплачивает недостающую сумму убытка. 

Как можно понять из данного примера, важная особенность такой торговли заключается в том, что риски связываются исключительно с изменением стоимости криптовалют. При этом вы не будете владеть активом фактически.

Как торговать фьючерсами

Торговать криптовалютой нелегкое занятие для начинающих трейдеров. Именно поэтому, перед тем как начать торговать крипто фьючерсами, необходимо изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать в них. 

Разберем некоторые из основных понятий торговли криптовалютными фьючерсами.

Кредитное плечо

Фьючерсный контракт позволяет открыть фьючерсную позицию по цифровому активу, заплатив лишь часть стоимости. Такое возможно только при использовании кредитного плеча. Кредитное плечо увеличивает потенциальную доходность, однако также и риски. Торговать нужно аккуратно и выбирать подходящий размер кредитного плеча. К примеру, 1 к 2 или 1 к 5 подойдет для торговли с низкими рисками, особенно для новичков.

Благодаря кредитному плечу, фьючерсы можно использовать как защитный актив для хеджирования инвестиционного портфеля. Если рынок идет в не в нужном  направлении, то фьючерсный контракт, хеджированный против этого направления, может компенсировать потери.

Маржа

Для того, чтобы войти на рынок потребуется начальная маржа. Другими словами, для открытия позиций, необходимо маржинальное обеспечение. Поддерживающая маржа является минимальной суммой, которая нужна инвестору для того, чтобы его позиция оставалась открытой. Если получится так, что будет достигнут лимит поддерживающей маржи, то позиция ликвидируется.

Плюсы и минусы торговли фьючерсами

Фьючерсная торговля имеет ряд преимуществ и недостатков, мы рассмотрим основные из них.

Преимущества:

• Благодаря торговле фьючерсами, трейдер может идти против рынка. Иными словами, он может получать прибыль при росте стоимости актива, так и при его падении;
• Использование кредитного плеча. Это привлекает многих трейдеров, так как, они оплачивают лишь части стоимости актива, чтобы получить к нему доступ;
• Возможность хеджирования. Фьючерсы – прекрасная возможность для хеджирования вашего портфеля.

Недостатки:

• Волатильность. Высокая волатильность не всегда идет на пользу трейдеру;
• Благодаря кредитному плечу, торговля фьючерсами имеет высокий риск. Новичкам в трейдинге перед тем как начать торговать фьючерсами, стоит создать индивидуальную стратегию по управлению рисками. 

Заключение

Фьючерсная торговля может принести вам хорошую прибыль, при условии, если у вас есть нужный багаж знаний и стратегий по управлению рисками. Поэтому перед тем как начать торговать фьючерсами, вам необходимо хорошо все продумать и проанализировать, чтобы осознать преимущества и риски данного инструмента.

Но а чтобы начать торговать на топовых биржах уже сегодня, предлагаем обратить внимание на помощника трейдера – торгового бота. Используйте ReveneuBot для создания стабильного пассивного заработка. Сервис дает возможность создавать торговых ботов на топовых криптовалютных биржах таких как: Binance, Bittrex, FTX, OKX и другие. Создание бота бесплатное, сервис не будет брать комиссии до того момента, пока пользователь не начнет получать прибыль от торговли ботом. Сразу обозначим: бот не имеет доступа к средствам клиентов на бирже, а торгует с помощью API-ключей, то есть счет останется вне доступа. У RevenueBot свыше 40 тыс клиентов, которые зарабатывают благодаря торговым ботам.

Но и это еще не полный список преимуществ данного сервиса:

1. Платите комиссию только после получения прибыли; 
2. Настройки бота открывают разнообразные пути для получения прибыли;
3. Внутри RevenueBot реализован маркетплейс, на котором клиенты могут купить готового бота, чтобы не трудиться в создании собственного, или же продать своего, если конфигурация показала эффективность. Также, на маркетплейсе приобретаются услуги наставника (опытного клиента сервиса), который готов ответить на вопросы новичков. Со временем, вы и сами можете стать наставником, получая за это дополнительную прибыль. 
4. Регулярные обновления возможностей сервиса, которые оптимизируют торговый процесс. 
5. Наличие реферальной программы RevenueBot позволяет зарабатывать, даже не прибегая к трейдингу. Привлекайте новых клиентов для сервиса и получайте до 30% от полученной ими прибыли каждый месяц (но не более 15 USD).  

Как вы можете видеть, преимуществ у сервиса довольно много, осталось только начать торговать. Да и зачем перечислять плюсы, если вы сами можете все проверить через официальный сайт RevenueBot. Удачной торговли!